桂林市住房公积金管理中心 2018年度部门决算

2019-07-26 09:12:00     来源: 桂林市住房公积金管理中心网站     作者:桂林市住房公积金管理中心

目    录

第一部分:桂林市住房公积金管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成

第二部分:桂林市住房公积金管理中心2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况。
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。


第四部分:名词解释

第一部分:桂林市住房公积金管理中心概况

一、主要职能

桂林市住房公积金管理中心作为不以盈利为目的的直属于桂林市人民政府的正处级参公事业单位,负责管理全市住房公积金工作。并在12县(区)设置各县(区)住房公积金管理部,作为中心派出机构,具体承办所在县(区)住房公积金管理工作,中心对县管理部实行人、财、物及业务统一管理、统一核算。主要职能:

(1)编制桂林市(含十二县区,以下相同)住房公积金的归集、使用计划,并组织执行;

(2)负责审核、记载职工住房公积金的缴存、建账、对账工作;

(3)负责办理住房公积金的使用及销户提取,办理公积金调动转移,打印并发放个人住房公积金有效凭证,发放年度、季度单位结息单、对账单工作;

(4)负责审核办理单位住房公积金缓交、补缴、降低缴存比例申报及住房公积金的单位年审工作;

(5)负责对未缴、欠缴住房公积金单位的催缴、催建工作;

(6)负责对住房公积金个人抵押贷款的审批、发放、回收工作;

(7)负责住房公积金个人抵押贷款的建账、记帐、对账工作;

(8)负责住房公积金个人抵押逾期贷款户的催收工作;

(9)负责住房公积金个人抵押贷款贷后查询、对账、提前还贷、正常还贷、资料变更及还贷后的各项贷后工作;

(10)负责与缴交住房公积金单位、个人住房公积金抵押贷款客户及受委托银行定期对账工作;

(11)组织开展桂林市住房公积金归集、使用的宣传及咨询工作;

(12)负责住房公积金的统一核算及十二县(区)管理部的内部核算;

(13)负责住房公积金的保值和增值;

(14)提出住房公积金增值收益分配方案,经市财政部门审核,报管委会审议后执行;

(15)负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告,并经财政部门和管委会审议通过后定期向社会公布;

(16)负责代管市本级及十二县(区)房改办其他住房资金的开户、缴存、提取、使用、结算等业务;

(17)组织市本级相关科室,对市属十二县(区)管理部在住房公积金的归集管理、住房公积金个人抵押贷款管理、财务核算及住房公积金管理系统的操作等业务进行指导及业务检查工作;

(18)负责对逾期不缴或少缴住房公积金的单位进行调查、执法,对违反《条例》的现象进行查处;

(19)做好住房公积金个人逾期贷款的催收工作、以及对6期以上逾期贷款户的起诉、应诉、执行等工作;

(20)组织建立中心住房公积金业务管理信息系统,并按要求与上级住房公积金行政监管部门联网,纳入全国住房公积金监督管理信息系统;

(21)结合桂林市实际情况,对住房公积金的缴存比例、计算基数、住房公积金个人贷款的贷款额度、贷款年限等进行调研,负责研究和制定住房公积金管理的有关政策、拟定桂林市住房公积金具体管理办法,经管委会审议通过后组织实施;

(22)办理市委、市政府和桂林市住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门决算单位构成

2018年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共一个:桂林市住房公积金管理中心。

第二部分:桂林市住房公积金管理中心2018年度部门决算报表


 


 




第三部分:桂林市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入1817.83万元,其中本年收入1817.83万元, 较2017年度决算数增加392.6万元,增长27.55%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1817.58万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加392.63万元,增长27.55%,主要原因是新增项目“桂林市住房公积金信息系统”,预算数为224.10万元。

2.其他收入0.25万元,为预算单位在财政拨款收入” 、

事业收入”、“经营收入之外取得的收入。较2017年度决算数减少0.03万元,下降10.71%。

(二)本部门2018年度总支出1817.83万元,其中本年支出1817.58万元, 较2017年度决算数增加392.6万元,增长27.55 %。支出具体情况如下: 

1. 住房保障-城乡社区住宅-住房公积金管理支出1817.58万元。较2017年度决算数增加392.63万元,增长27.55%,主要原因是新增项目“桂林市住房公积金信息系统”,预算数为224.10万元。

2.年末结转和结余0.25万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数下降0.02万元,下降7.41%。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

桂林市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算支出1817.58万元,较2017年度决算数增加392.6万元,增长27.55 %。其中:基本支出1196.68万元,项目支出620.90万元。

桂林市住房公积金管理中心2018年度一般公共预算支出年初预算为1799.35万元,支出决算为1817.58万元,完成年初预算的101.01%。

住房保障-城乡社区住宅-住房公积金管理支出决算为1817.58万元。完成年初预算的96.56%。较2017年度决算数增加392.63万元,增长27.55%,主要原因是新增项目“桂林市住房公积金信息系统”,预算数为224.10万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1196.68万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出995.33万元,完成年初预算的129.27%,主要原因是:1、2018年基本工资正常增资;2、发放2017年绩效奖金;3、增加伙食补助预算指标。较2017年度决算数增加274.04万元,增长37.99%。

(二)商品和服务支出160.74万元,完成年初预算的117.09%,存在差异的主要原因是2018年增加了在职人员通讯补贴及物业费支出。较2017年度决算数增加12.77万元,增长8.63%。

(三)对个人和家庭的补助40.61万元,完成年初预算6.27的202.34%,存在差异的主要原因是2018年决算增加发放退休人员生活补助、物业费及抚恤金支出。较2017年度决算数减少了77.72万元,主要原因是2018年退休人员的基本工资改为由社保直接发放,不纳入财政预算指标。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

本年度本部门无此工作内容。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,“三公”经费支出总计0.78万元,相比2017年下降82.78%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.78万元,相比2017年减少3.75万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元,2018年无车辆运行维护费用预算开支。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年没有使用财政拨款安排机关、单位出国,没有参加其他单位组织的出国团组,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.78万元,国内公务接待批次6次,人次34次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2018年本部门机关运行经费支出160.74万元,比2017年(147.97)增加12.77万元,增长8.63%。主要原因是2018年定员定额费用的正常增支。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额235.61万元,其中:政府采购货物支出17.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出218.54万元授予中小企业合同金额20.27万元,占政府采购支出总额的8.6%,其中:授予小微企业合同金额13.14万元,占政府采购支出总额的5.58%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算的支出开展绩效自评。其中,一级项目2个,共涉及资金402.73万元,自评覆盖率达到18.18%。

共组织对“劳务派遣及聘用人员费用”等2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出402.73万元。从评价情况来看,“劳务派遣及聘用人员费用”项目全年按进度按月支付劳务派遣人员相关费用、确保了业务指标达标,提高了群众满意度,总体自评结果优秀。“桂林市住房公积金信息系统”项目完成了项目需求、招投标及核心业务系统的开发,2018年11月初通过住建部“双贯标”工作。从完成情况来看,对项目完成质量、产生的效益目标等4个一级指标,17个二级指标进行评价,总体自评结果优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、住房公积金管理:桂林市住房公积金管理中心负责住房公积金的缴存、提取、贷款和监督管理。



桂林市本级2018年度部门决算公开附表.xls