桂林市住房公积金管理中心2018年部门预算说明
目录
第一部分 部门概况
一、 主要职能职责
二、机构设置（部门单位构成）
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第 二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口 径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明（按资金来源分项说明）
（二）支出预算说明（按基本支出、项目支出分项总说明）
1、按支出功能分类科目划分
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
（2）项目支出预算
二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、总体情况说明
2 、按支出功能分类科目划分
3、按支出结构划分，分为基 本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算
（2）项目支出预算
（二）政府性基金预算支出
1、总体情况说明
2、按支出功能分 类科目划分
（三）国有资本经营预算支出
1、总体情况说明
2、按支出功能分类科目划分
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（ 一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说 明
四、机关运行经费情况说明
五、 政府采购情况说明
六、国有资产占有使用情况说明
七、其他重要事项情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
（1）编制桂林市（含十二县区，以下相同）住房 公积金的归集、使用计划，并组织执行；
（2）负 责审核、记载职工住房公积金的缴存、建账、对账工作；
（3）负责办理住房公积金的使用及销户提取，办理公积金调动转移，打印并发放个人住房 公积金有效凭证，发放年度、季度单位结息单、对账单工作；
（4）负责审核办理单位住房公积金缓交、补缴、降低缴存比例申报及住房公积金 的单位年审工作；
（5）负责对未缴、欠缴住房公积金单 位的催缴、催建工作；
（6）负责对住房公积金个 人抵押贷款的审批、发放、回收工作;
（7）负责住房公 积金个人抵押贷款的建账、记帐、对账工作;
（8 ）负责住房公积金个人抵押逾期贷款户的催收工作;
（9 ）负责住房公积金个人抵押贷款贷后查询、对账、提 前还贷、正常还贷、资料变更及还贷后的各 项贷后工作； （10）负责与缴交住房公积金单位、个人住房公积金抵押贷款客户及受委托银行定 期对账工作；
（11）组织开展桂林市住房公积金归集、 使用的宣传及咨询工作；
（12）负责住房公积金 的统一核算及十二县管理部的内部核算；
（13） 负责住房公积金的保值和增值；
（14）提出住房 公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行；
（15）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，并经财政部门和管委 会审议通过后定期向社会公布；
（16）负责代管 市本级及十二县、区房改办其他住房资金的开户、缴存、提取、使用、结算等业务；
（17）组织市本级相关科室，对市属12县（区）管理部在住房公积金 的归集管理、住房公积金个人抵押贷款管理、财务核算及住房公积金管理系统的操作等业务进行指 导及业务检查工作；
（18）负责对逾期不缴或少 缴住房公积金的单位进行调查、执法，对违反《条例》的现象进行查处；
（19）协助做好住房公积金个人逾期贷款的催收工作、以及对6期以 上逾期贷款户的起诉、应诉、执行等工作；
（20 ）组织建立中心住房公积金业务管理信息系统，并按要求与上级住房公积金行政监管部门联网，纳 入全国住房公积金监督管理信息系统；
（21）结合桂林 市实际情况，对住房公积金的缴存比例、 计算基数、住房公积金个人贷款的贷款额度、贷款年限 等进行调研，负责研究和制定住房公积金管理的有关政策、拟定桂林市住房公积金具体管理办法， 经管委会审议通过后组织实施；
（22）办理市委 、市政府和桂林市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置
中 心内设10个科室：办公室、人事教育科、财务科、资金归集管理科、计划信贷科、法规稽查科、信 息管理科，建缴业务部、支取业务部、贷款业务部；并在十二个县（区）设置阳朔县、临桂区、灵 川县、平乐县、灌阳县、资源县、兴安县、龙胜县、恭城县、全州县、永福县、荔浦县管理部。十 二县（区）作为中心的派出机构，具体承办所在县(区)的住房公积金归集管理及使用，以及代管市 县房改办其他住房资金等业务。
三、编制现状及 人员构成
中心共有人员 144人，其中：实际在岗事业编制76人（核定事业编制 83人，空缺7人)、劳务派遣及自聘人员36人 、聘请9名临时工从事门卫及后勤工作，退休人员23人。
四、年度主要工作任务
（一）继续做好各项业务工作，确保全市职工的公积金“应贷尽贷， 应取尽取”。
（二）利用媒体宣传力量，强化归 集，稳步扩大制度覆盖面。
（三）加强风险控制 及资金监管，确保资金的安全运转。
（四）统筹 调度资金，保证资金供给平稳。
（五）做好党建 、扶贫、主体责任清单制度落实等各项党务、行政工作。
（六）加快信息化建设工作
第二部分 部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入 总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五 、一般公共预算支出表
六、部门预算支出经济分类预算 表
七、政府预算支出经济分类预算表
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、“三公”经费、会议和培训费支出表（全口 径和一般公共预算）
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出表
十二、政府采购预算表
十 三、财政支出绩效目标申报表（申报表、共性和个性指标）
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
（一）收入预算说明
2018年收入预算1,799.35万元，其中：一般公共预算拨款1,799.35万元。同比增加159万 元,增长9.69%。增长原因是由于2018年新增项目所引起的。
（二）支出预算说明
1、按支出功能分类科目划分，共分为一类，属于“住房保障 支出—城乡社区住宅—住房公积金管理”类科目1,799.35万元，同比增加159万元，增长9.69%。增长原因是由于2018年新增项目所引起的。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和 项目支出预算。
（1）基本支出预算的工资福利支 出预算949.12万元，占支出总预算52.75%，同比增加140.52万元，增长17.38%；基本支出的商品服 务支出预算137.28万元，占支出总预算7.63%，同比减少7.63万元，下降5.27%；基本支出的对个人 和家庭的补助支出预算20.07万元，占支出总预算1.12%，同比减少168.15万元，下降89.34%。
（2）项目支出预算692.88万元，占支出总预算 38.51%，同比增加194.26万元，增长38.96%。工资福利支出4.86万元，商品和服务支出453.14万元 ，资本性支出234.88万元。 二、财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算支出
1、2018年一般 公共预算支出1,799.35万元，基本支出预算1106.47万元，占支出总预算61.49%，同比减少35.26万 元，下降3.09%；项目支出692.88万元，占支出总预算38.51%，同比增加194.26万元，增长38.96% 。
2、按支出功能分类科目划分，共分为一类，属 于“住房保 障支出—城乡社区住宅—住房公积金管理”类科目1,799.35万元，同比增加159万元， 增长9.69%。 3、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算的工资福利支出预算949.12万元，占支出总预算 52.75%，同比增加140.52万元，增长17.38%；基本支出的商品服务支出预算137.28万元，占支出总 预算7.63%，同比减少7.63万元，下降5.27%；基本支出的对个人和家庭的补助支出预算20.07万元 ，占支出总预算1.12%，同比减少168.15万元，下降89.34%。
（2）项目支出预算692.88万元，占支出总预算38.51%，同比增加194.26万元，增长38.96% 。工资福利支出4.86万元，商品和服务支出453.14万元，资本性支出234.88万元。
（二）政府性基金预算支出（中心无使用政府性基金预算安排的支出）
（三）国有资本经营预算支出（中心无使用国有资本经营预算安排的支出）
三、“三公”经费、会议和培训费说明
（一）全口径预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
全口径预算安排的“三公 ”经费预算总计2.52万元。相比2017年减少76.45%。其中：因公出国（境）费用无预算金额，相比 2017年无增减变化；公务接待费2.52万元；相比2017 年减少61.82%，减少原因是由于项目预算接 待费的减少所引 起的变动；公务用车购置费无预算金额。执行公务用车改革制度后，2017年8月， 中心公务用车已移交至机关事务管理局，2018年中心无保有车辆，故公务用车运行维护费无预算金 额。
2018年会议费基本支 出1.60万元在定额中列支，无项目预算安排的支出；培训费9.80万元，其中基本支出2.05万元在定 额中列支，项目支出7.75万元，拟在2018下半年举办住房公积金单位经办人培训5批次，每批200单 位，场地费3500*5，小计17,500元，资料费10*200*5，小计10,000元，工作餐200*5*50，小计 50,000元，合计7.75万元。
（二）一般公共预算安排的“三公”经费、会议和培训费说明
一般公共预算安排的“三公”经费预算总计2.52万元。相比2017年减少76.45%。其 中：因公出国（境）费用无预算金额，相比2017年无增减变化；公务接待费2.52万元；相比2017年 减少61.82%，减少原因是由于项目预算接待费的减少所引起的变动；公务用车购置费无预算金额。 执行公务用车改革制度后，2017年8月，中心公务用车已移交至机关事务管理局，2018年中心无保 有车辆，故公务用车运行维护费无预算金额。
2018年会议费基本支出1.60万元在定额中列支，无项目预算安排的 支出；培训费9.80万元，其中基本支出2.05万元在定额中列支，项目支出7.75万元，拟在2018下半 年举办住房公积金单位经办人培训5批次，每批200单位，场地 费3500*5，小计17,500元，资料费 10*200*5，小计10,000 元，工作餐200*5*50，小计50,000元，合计7.75万元。
四、机关运行经费情况说明
2018年机关运行经费预算590.42万元，同比增加39.01万元，增长 7.07%。由于项目支出中费用的增加所引起相应的增长。按支出经济分类科目划分，办公费17.22万 元，印刷费14.60万元，咨询费13.70万元，水费3.67万元，电费26.35万元，邮电费17.08万元，物 业管理费1万元，差旅费36.42万元，维修（护）费88.26万元，租赁费42.93万元，会议费1.60万元 ，培训费9.80万元，公务接待费2.52万元，被装购置费9.80万元，劳务费178.63万元，工会经费 9.37万元，福利费1.60万元，其他交通费用65.94万元，其他商品和服务支出49.93万元。
五、政府采购情况说明
2018年政府采购预算247.88万元，占支出总 预算13.78%，同比增加200.33万元。增长原因是2018年新增住房公积金信息系统建设项目。政府采购预算资金全部为一般公共预算拨款，其中：集中采购 6.80万元，协议定点13.78万元，服务类227.30万元。
六、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日中心共有国有资产1838.52万元。一是专用设备价值2.61万元；二是其 他资产1835.91万元。其中200万元以上设备数量1个，价值293.50万元。
七、其他重要事项情况说明
（一）2018年项目绩效目标个数2个、第一个绩效目标项目 名称劳务派遣及聘用人员费用 、预算数额为178.63万元、立 项依据市社保局《桂林市社会保险事业局关于公布2016年社会保险 缴费基数的通知》、实施进度计划全年按月支付劳务派遣人员相关费用、年度目标确保业务指标达 标，提高群众满意度。第二个绩效目标项目名称桂林市住房公积金信息系统、预算数额为224.10万 元、立项依据根据住房和城乡建设部《关于贯彻落实住房公积金基础数据标准的通知》（建金办 [2014、51号]）、《关于加快住房公积金综合服务平台的通知》（建金（2016）14号）、《关于督 促加快综合服务平台建设进度的函》（建金服函[2017]96号）、2016年住建部发布的《住房公积金 信息系统技术规范》、《住房公积金银行结算数据接口标准》。实施进度计划2018年完成项目需求 、招投标及核心业务系统的开发，2019年通过住建部“双贯标”工作，完成综合服务平台系统的开 发，2020年完成系统的整体调试和验收。年度目标完成项目需求、招投标及核心业务系统的开发。
第四部分 专业名词解释
住房公积金管理 ：中心负责住房公积金的缴存、提取、贷款和监督管理；
财政拨款收入：中心从财政部门取得的财政预算资金。
基本支出预算：为保障住房公积金管理中心 正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和公用经费两部分 。
项目支出预算：中心管 理工作性质及管理工作范围的特殊 性，中心除需正常的基本支出外，为完成特定项目编制的年 度 项目支出计划。
2018年2月5日
