目 录
第一部分：部门概况
第二部分： 2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分： 2024年部门预算报表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（1）编制桂林市（含十一县/市，以下相同）住房公积金的归集、使用计划，并组织执行；
（2）负责审核、记载职工住房公积金的缴存、建账、对账工作；
（3）负责办理住房公积金的使用及销户提取，办理公积金调动转移，打印并发放个人住房公积金有效凭证，发放年度、季度单位结息单、对账单工作；
（4）负责审核办理单位住房公积金缓交、补缴、降低缴存比例申报及住房公积金的单位年审工作；
（5）负责对未缴、欠缴住房公积金单位的催缴、催建工作；
（6）负责对住房公积金个人抵押贷款的审批、发放、回收工作；
（7）负责住房公积金个人抵押贷款的建账、记帐、对账工作；
（8）负责住房公积金个人抵押逾期贷款户的催收工作；
（9）负责住房公积金个人抵押贷款贷后查询、对账、提前还贷、正常还贷、资料变更及还贷后的各项贷后工作；
（10）负责与缴交住房公积金单位、个人住房公积金抵押贷款客户及受委托银行定期对账工作；
（11）组织开展桂林市住房公积金归集、使用的宣传及咨询工作；
（12）负责住房公积金的统一核算及十一县（市）的内部核算；
（13）负责住房公积金的保值和增值；
（14）提出住房公积金增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行；
（15）负责编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告，并经财政部门和管委会审议通过后定期向社会公布；
（16）负责代管市本级及十一县（市）房改办其他住房资金的开户、缴存、提取、使用、结算等业务；
（17）组织市本级相关科室，对市属十一县（市）在住房公积金的归集管理、住房公积金个人抵押贷款管理、财务核算及住房公积金管理系统的操作等业务进行指导及业务检查工作；
（18）负责对逾期不缴或少缴住房公积金的单位进行调查、执法，对违反《条例》的现象进行查处；
（19）协助做好住房公积金个人逾期贷款的催收工作、以及对6期以上逾期贷款户的起诉、应诉、执行等工作；
（20）组织建立中心住房公积金业务管理信息系统，并按要求与上级住房公积金行政监管部门联网，纳入全国住房公积金监督管理信息系统；
（21）结合桂林市实际情况，对住房公积金的缴存比例、计算基数、住房公积金个人贷款的贷款额度、贷款年限等进行调研，负责研究和制定住房公积金管理的有关政策、拟定桂林市住房公积金具体管理办法，经管委会审议通过后组织实施；
（22）办理市委、市政府和桂林市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置情况
中心内设12个科（部）室：办公室、档案管理科、机关党组织、人事教育科、政策法规科、财务结算科、信息管理科、审计稽核科、客户服务部、支取业务部、贷款业务部、建缴业务部；并在十一县（市）设置阳朔县、灵川县、平乐县、灌阳县、资源县、兴安县、龙胜县、恭城县、全州县、永福县、荔浦市管理部。十一县（市）作为中心的派出机构，具体承办所在县（市）的住房公积金归集管理及使用，以及代管市县房改办其他住房资金等业务。
第二部分：桂林市住房公积金管理中心2024年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
我部门总收入 2440.44 万元，总支出 2440.44 万元。总收入较上年减少138.98万元，同比下降5.39％。主要原因是2024年安排的项目预算支出减少所引起的下降。总支出较上年减少138.98万元，同比下降5.39％。主要原因是2024年安排的项目预算支出减少所引起的下降。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入 2440.44 万元，较上年减少138.98万元，同比下降5.39％。主要原因是2024年安排的项目预算支出减少所引起的下降。其中，一般公共预算收入1942.24万元，占总预算79.59%，同比增加64.63万元，同比增长3.44％，政府性基金预算收入498.20万元，占总预算20.41%，同比减少203.61万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出 2440.44万元，较上年减少138.98万元，同比下降5.39％。主要原因是2024年安排的项目预算支出减少所引起的下降。主要包括：
1、按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
(1)社会保障和就业支出260.29万元，同比增加5.69万元，增长2.23%。
(2)卫生健康支出136.57万元，同比减少1.94万元，下降1.40%。
(3)住房保障支出1545.37万元，同比增加62.37万元，增长4.21%。
(4)城乡社区支出498.20万元，同比减少203.61万元。
2、按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）2024年中心基本支出预算1775.12万元，占支出总预算72.74%，同比减少24.56万元，下降1.36%。其中：
工资福利支出预算1540.25万元，占基本支出总预算86.77%，同比减少30.51万元，下降1.94%。对个人和家庭的补助支出预算58.10万元，占基本支出总预算3.27%，同比增长20.57万元，增长54.81%。增长原因：退休人员支出增加所引起的增长。
商品服务支出预算176.78万元，占基本支出总预算9.96%，同比减少14.61万元，下降7.63%。
（2）项目支出预算
2024年中心项目支出预算665.31万元，占支出总预算27.26%，同比减少114.43万元，下降14.68%。减少原因：2024年压减部分信息化项目，建议申报信息化切快资金。
四、财政拨款收支总体情况说明
我部门财政拨款总收入 2440.44万元，总支出 2440.44 万元。财政拨款总收入较上年减少138.98万元，同比下降5.39％。主要原因是2024年安排的项目预算支出减少所引起的下降。其中，一般公共预算收入1942.24万元，占总预算79.59%，同比增加64.63万元，同比增长3.44％，政府性基金预算收入498.20万元，占总预算20.41%，同比减少203.61万元。
财政拨款总支出较上年减少138.98万元，同比下降5.39％。主要原因是2024年安排的项目预算支出减少所引起的下降。其中，一般公共预算支出1942.24万元，同比增加64.63万元，同比增长3.44％。政府性基金预算支出498.20万元，同比减少203.61万元。支出减少的主要原因与收入减少主要原因相同。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）总体情况说明
我部门一般公共预算支出共 1942.24万元，较上年增长3.44%，主要原因是2024年除刚性项目支出外的部分其他运转项目预算支出纳入一般公共预算资金安排。
（二）按支出功能分类科目划分共分为3类，其中：
①社会保障和就业支出260.29万元，同比增加5.69万元，增长2.23%。
②卫生健康支出136.57万元，同比减少1.94万元，下降1.40%。
③住房保障支出1545.37万元，同比增加62.37万元，增长4.21%。
（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算1775.12万元，占支出总预算72.74%，同比减少24.56万元，下降1.36%。其中：
人员经费预算1598.35万元，占基本支出预算90.04%，同比减少9.93万元，下降0.62%。其中：工资福利支出预算1540.25万元，占基本支出总预算86.77%，同比减少30.51万元，下降1.94%。对个人和家庭的补助支出预算58.10万元，占基本支出总预算3.27%，同比增长20.57万元，增长54.81%。增长原因：退休人员支出增加所引起的增长。
商品服务支出预算176.78万元，占基本支出总预算9.96%，同比减少14.61万元，下降7.63%。减少原因：“三公”经费、会议费和培训费压减20%。
2、项目支出预算167.12万元，占支出总预算6.85%，同比增加89.19万元。增长原因：2024年除刚性项目支出外的部分其他运转项目预算支出纳入一般公共预算资金安排。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我部门一般公共预算基本支出共 1775.12 万元，较上年减少1.36 %，主要原因是“三公”经费、会议费和培训费压减20%。
具体情况为：人员经费1598.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费176.78万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.05万元，同口径比2023年减少0.36万元，下降25.53%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年无预算安排，相比2023年无增减变化。
2.公务接待费2024年预算安排1.05万元，比上年减少0.36万元，下降25.53%，减少的主要原因是按照财政文件要求，“三公”经费压减20%。
3.公务用车购置及运行费2024年无预算安排，相比2023年无增减变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门政府性基金预算支出共498.20 万元，较上年减少29.01%，主要原因是2024年除刚性项目支出外的部分其他运转项目预算支出纳入一般公共预算资金安排。
按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：城乡社区支出498.20万元，同比减少203.61万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年机关运行经费预算176.78万元，占基本支出总预算9.96%，同比减少14.61万元，下降7.63%。
其中：30201办公费6.42万元；30202印刷费1.42万元；30205水费1.49万元；30206电费5.21万元；30207邮电费13.77万元；30211差旅费25.29万元；30213维修（护）费1.42万元；30215会议费1.10万元；30216培训费1.42万元；30217公务接待费1.05万元；30228工会经费10.72万元；30229福利费1.45万元；30239其他交通费用66.48万元；30299 其他商品和服务支出39.54万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额157.83万元，同比减少18.47万元，下降10.48%。其中：货物类采购19.33万元，占政府采购预算12.25%，同比减少80.97万元，下降80.73%。服务类采购138.50万元，占政府采购预算87.75%，同比增加62.50万元，增长82.24%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日中心共有国有资产3089.89万元，其中：土地、房屋及构筑物1163.83万元；通用设备1167.31万元，家具、用具、装具及动植物38.88万元；无形资产719.87万元。200万元以上设备数量1套，价值293.50万元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目21个，预算资金665.31万元;绩效目标情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一：项目名称公积金线上业务数字认证证书及数字安全认证服务。根据《关于《国家税务总局广西壮族自治区税务局等4部门关于印发《2020年广西优化营商环境纳税专项实施方案》的通知》（桂税发〔2020〕29号）、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发2020年全区优化营商环境实施方案的通知》（桂政办电〔2020〕42 号）、《自治区住房城乡建设厅 自治区大数据发展局关于征求《广西住房公积金服务“高效办成一件事”实施方案》》等文件要求，2022底之前公积金缴存业务要实现全程网上办理。预计至2024年需向全市缴存单位发放7000个左右，拟采购7000个单位数字证书每年服务费190元/套，计划采购18个月服务（证书有效期2024年7月1日至2025年12月31日），合计199.5万元；为实现住房公积金服务评价及现场签认有关功能，每年需购买终端认证授权证书65套，每套300元/年，服务器端认证授权证书1套，每套4000元/年，合计2.35万元；为实现住房公积金贷款“不见面审批”相关功能，需采购个人事件型签名服务、手机号实人认证、电子印章及相关系统改造服务，合计11.44万元。以上总计213.29万元。根据财政要求，2024年分次分批支付，预算资金113万元。
2024年度绩效目标实现单位网厅ukey申请数量达到7000个、单位办理网上业务的安全级别达到三级等保建设要求。设1条数量指标：购置数字证书数量；设1条质量指标：设备质量合格率；设1条时效指标：计划完工率；设1条成本指标：项目总成本；设1条社会效益指标：对推动“互联网+”发展的影响程度；设1条满意度指标：使用人员满意度。
第三部分：名词解释
住房公积金管理：中心负责住房公积金的缴存、提取、贷款和监督管理；
财政拨款收入：中心从财政部门取得的财政预算资金。
基本支出预算：为保障住房公积金管理中心正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和公用经费两部分。
项目支出预算：中心管理工作性质及管理工作范围的特殊性，中心除需正常的基本支出外，为完成特定项目编制的年度项目支出计划。
第四部分：桂林市住房公积金管理中心2024年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、部门预算支出经济分类表（表11）
十二、政府预算支出经济分类表（表12）
十三、项目支出绩效目标申报表（表13）
上述报表详见附件。
附件.桂林市住房公积金管理中心部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls
